MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,138,544 | 568,315,754 |
| 親投資信託受益証券 | 43,745,625,968 | 36,285,473,907 |
| 未収利息 | 1,873 | 1,353 |
| 流動資産合計 | 44,526,766,385 | 36,853,791,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,526,766,385 | 36,853,791,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,039,022 | 132,290,058 |
| 未払解約金 | 93,634,958 | 95,151,001 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,967 | 2,054,297 |
| 未払委託者報酬 | 37,526,125 | 35,607,810 |
| その他未払費用 | 180,405 | 171,179 |
| 流動負債合計 | 284,545,477 | 265,274,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 284,545,477 | 265,274,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,519,511,255 | 66,145,029,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,277,290,347 | -29,556,512,827 |
| 元本等合計 | 44,242,220,908 | 36,588,516,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,242,220,908 | 36,588,516,669 |
| 負債純資産合計 | 44,526,766,385 | 36,853,791,014 |
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