MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 568,315,754 | 498,949,142 |
| 親投資信託受益証券 | 36,285,473,907 | 40,664,551,251 |
| 未収入金 | － | 214,000,000 |
| 未収利息 | 1,353 | 1,166 |
| 流動資産合計 | 36,853,791,014 | 41,377,501,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,853,791,014 | 41,377,501,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,290,058 | 113,804,049 |
| 未払解約金 | 95,151,001 | 81,087,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,297 | 1,855,938 |
| 未払委託者報酬 | 35,607,810 | 32,169,586 |
| その他未払費用 | 171,179 | 154,652 |
| 流動負債合計 | 265,274,345 | 229,071,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 265,274,345 | 229,071,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,145,029,496 | 56,902,024,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,556,512,827 | -15,753,594,450 |
| 元本等合計 | 36,588,516,669 | 41,148,430,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,588,516,669 | 41,148,430,134 |
| 負債純資産合計 | 36,853,791,014 | 41,377,501,559 |
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