MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 709,664,563 | 427,132,504 |
| 親投資信託受益証券 | 36,527,294,498 | 33,506,003,095 |
| 未収入金 | － | 251,000,000 |
| 未収利息 | 972 | 585 |
| 流動資産計 | 37,236,960,033 | 34,184,136,184 |
| 資産の部合計 | 37,236,960,033 | 34,184,136,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,451,892 | 86,456,383 |
| 未払解約金 | 65,629,040 | 77,349,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,456 | 1,642,890 |
| 未払委託者報酬 | 34,171,867 | 28,476,774 |
| その他未払費用 | 164,280 | 136,896 |
| 流動負債計 | 202,388,535 | 194,062,683 |
| 負債の部合計 | 202,388,535 | 194,062,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,225,946,272 | 43,228,191,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,191,374,774 | -9,238,118,280 |
| 元本等合計 | 37,034,571,498 | 33,990,073,501 |
| 純資産の部合計 | 37,034,571,498 | 33,990,073,501 |
| 負債・純資産合計 | 37,236,960,033 | 34,184,136,184 |
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