MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,132,504 | 335,880,912 |
| 親投資信託受益証券 | 33,506,003,095 | 30,417,006,552 |
| 未収入金 | 251,000,000 | 311,000,000 |
| 未収利息 | 585 | 447 |
| 流動資産計 | 34,184,136,184 | 31,063,887,911 |
| 資産の部合計 | 34,184,136,184 | 31,063,887,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,456,383 | 75,670,820 |
| 未払解約金 | 77,349,740 | 100,846,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,890 | 1,606,628 |
| 未払委託者報酬 | 28,476,774 | 27,848,212 |
| その他未払費用 | 136,896 | 133,877 |
| 流動負債計 | 194,062,683 | 206,105,732 |
| 負債の部合計 | 194,062,683 | 206,105,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,228,191,781 | 37,835,410,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,238,118,280 | -6,977,628,245 |
| 元本等合計 | 33,990,073,501 | 30,857,782,179 |
| 純資産の部合計 | 33,990,073,501 | 30,857,782,179 |
| 負債・純資産合計 | 34,184,136,184 | 31,063,887,911 |
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