MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,880,912 | 553,164,580 |
| 親投資信託受益証券 | 30,417,006,552 | 26,941,922,540 |
| 未収入金 | 311,000,000 | － |
| 未収利息 | 447 | 792 |
| 流動資産計 | 31,063,887,911 | 27,495,087,912 |
| 資産の部合計 | 31,063,887,911 | 27,495,087,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,670,820 | 60,899,752 |
| 未払解約金 | 100,846,195 | 78,258,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,606,628 | 1,393,724 |
| 未払委託者報酬 | 27,848,212 | 24,157,881 |
| その他未払費用 | 133,877 | 116,135 |
| 流動負債計 | 206,105,732 | 164,826,026 |
| 負債の部合計 | 206,105,732 | 164,826,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,835,410,424 | 30,449,876,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,977,628,245 | -3,119,614,240 |
| 元本等合計 | 30,857,782,179 | 27,330,261,886 |
| 純資産の部合計 | 30,857,782,179 | 27,330,261,886 |
| 負債・純資産合計 | 31,063,887,911 | 27,495,087,912 |
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