MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 553,164,580 | 272,456,720 |
| 親投資信託受益証券 | 26,941,922,540 | 22,003,767,695 |
| 未収入金 | － | 250,000,000 |
| 未収利息 | 792 | 402 |
| 流動資産計 | 27,495,087,912 | 22,526,224,817 |
| 資産の部合計 | 27,495,087,912 | 22,526,224,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,899,752 | 46,969,441 |
| 未払解約金 | 78,258,534 | 7,516,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,724 | 1,245,664 |
| 未払委託者報酬 | 24,157,881 | 21,591,475 |
| その他未払費用 | 116,135 | 103,795 |
| 流動負債計 | 164,826,026 | 77,426,466 |
| 負債の部合計 | 164,826,026 | 77,426,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,449,876,126 | 26,094,134,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,119,614,240 | -3,645,335,854 |
| （分配準備積立金） | 202,511,481 | 128,287,495 |
| 元本等合計 | 27,330,261,886 | 22,448,798,351 |
| 純資産の部合計 | 27,330,261,886 | 22,448,798,351 |
| 負債・純資産合計 | 27,495,087,912 | 22,526,224,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
