MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 396,377,863 |
| コール・ローン | 272,456,720 | － |
| 親投資信託受益証券 | 22,003,767,695 | 20,187,091,775 |
| 未収入金 | 250,000,000 | － |
| 未収利息 | 402 | － |
| 流動資産計 | 22,526,224,817 | 20,583,469,638 |
| 資産の部合計 | 22,526,224,817 | 20,583,469,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,969,441 | 42,775,033 |
| 未払解約金 | 7,516,091 | 10,549,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,664 | 1,058,225 |
| 未払委託者報酬 | 21,591,475 | 18,342,610 |
| その他未払費用 | 103,795 | 88,176 |
| 流動負債計 | 77,426,466 | 72,813,743 |
| 負債の部合計 | 77,426,466 | 72,813,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,094,134,205 | 23,763,907,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,645,335,854 | -3,253,251,762 |
| （分配準備積立金） | 128,287,495 | 108,313,393 |
| 元本等合計 | 22,448,798,351 | 20,510,655,895 |
| 純資産の部合計 | 22,448,798,351 | 20,510,655,895 |
| 負債・純資産合計 | 22,526,224,817 | 20,583,469,638 |
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