有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成18年3月9日	17,856	18,118	1.0240	1.0390
第2特定期間	平成18年9月11日	34,639	35,399	1.0168	1.0391
第3特定期間	平成19年3月9日	84,022	88,457	1.0421	1.0971
第4特定期間	平成19年9月10日	162,167	162,574	0.9170	0.9193
第5特定期間	平成20年3月10日	142,642	143,045	0.8155	0.8178
第6特定期間	平成20年9月9日	130,352	130,734	0.7848	0.7871
第7特定期間	平成21年3月9日	92,386	92,747	0.5883	0.5906
第8特定期間	平成21年9月9日	101,146	101,493	0.6702	0.6725
第9特定期間	平成22年3月9日	86,018	86,430	0.6272	0.6302
第10特定期間	平成22年9月9日	72,686	73,058	0.5864	0.5894
第11特定期間	平成23年3月9日	66,541	66,810	0.6198	0.6223
第12特定期間	平成23年9月9日	51,493	51,721	0.5634	0.5659
第13特定期間	平成24年3月9日	44,242	44,393	0.5858	0.5878
第14特定期間	平成24年9月10日	36,588	36,720	0.5532	0.5552
第15特定期間	平成25年3月11日	41,148	41,262	0.7231	0.7251
第16特定期間	平成25年9月9日	37,034	37,135	0.7374	0.7394
第17特定期間	平成26年3月10日	33,990	34,076	0.7863	0.7883
第18特定期間	平成26年9月9日	30,857	30,933	0.8156	0.8176
第19特定期間	平成27年3月9日	27,330	27,391	0.8975	0.8995
	平成26年3月末日	33,128	―	0.7802	―
	平成26年4月末日	32,515	―	0.7779	―
	平成26年5月末日	32,526	―	0.7910	―
	平成26年6月末日	32,096	―	0.8034	―
	平成26年7月末日	31,565	―	0.8101	―
	平成26年8月末日	31,172	―	0.8167	―
	平成26年9月末日	30,880	―	0.8374	―
	平成26年10月末日	30,440	―	0.8423	―
	平成26年11月末日	30,395	―	0.8980	―
	平成26年12月末日	29,558	―	0.9089	―
	平成27年1月末日	28,420	―	0.8994	―
	平成27年2月末日	28,087	―	0.9123	―
	平成27年3月31日	27,028	―	0.9099	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。