有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

【提出】: 2015/12/09 10:18
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 3月 9日)	17,856	18,118	1.0240	1.0390
第2特定期間末	(平成18年 9月11日)	34,639	35,399	1.0168	1.0391
第3特定期間末	(平成19年 3月 9日)	84,022	88,457	1.0421	1.0971
第4特定期間末	(平成19年 9月10日)	162,167	162,574	0.9170	0.9193
第5特定期間末	(平成20年 3月10日)	142,642	143,045	0.8155	0.8178
第6特定期間末	(平成20年 9月 9日)	130,352	130,734	0.7848	0.7871
第7特定期間末	(平成21年 3月 9日)	92,386	92,747	0.5883	0.5906
第8特定期間末	(平成21年 9月 9日)	101,146	101,493	0.6702	0.6725
第9特定期間末	(平成22年 3月 9日)	86,018	86,430	0.6272	0.6302
第10特定期間末	(平成22年 9月 9日)	72,686	73,058	0.5864	0.5894
第11特定期間末	(平成23年 3月 9日)	66,541	66,810	0.6198	0.6223
第12特定期間末	(平成23年 9月 9日)	51,493	51,721	0.5634	0.5659
第13特定期間末	(平成24年 3月 9日)	44,242	44,393	0.5858	0.5878
第14特定期間末	(平成24年 9月10日)	36,588	36,720	0.5532	0.5552
第15特定期間末	(平成25年 3月11日)	41,148	41,262	0.7231	0.7251
第16特定期間末	(平成25年 9月 9日)	37,034	37,135	0.7374	0.7394
第17特定期間末	(平成26年 3月10日)	33,990	34,076	0.7863	0.7883
第18特定期間末	(平成26年 9月 9日)	30,857	30,933	0.8156	0.8176
第19特定期間末	(平成27年 3月 9日)	27,330	27,391	0.8975	0.8995
第20特定期間末	(平成27年 9月 9日)	22,448	22,495	0.8603	0.8621
	平成26年 9月末日	30,880	―	0.8374	―
	10月末日	30,440	―	0.8423	―
	11月末日	30,395	―	0.8980	―
	12月末日	29,558	―	0.9089	―
	平成27年 1月末日	28,420	―	0.8994	―
	2月末日	28,087	―	0.9123	―
	3月末日	27,028	―	0.9099	―
	4月末日	26,486	―	0.9164	―
	5月末日	26,204	―	0.9333	―
	6月末日	24,963	―	0.9149	―
	7月末日	24,628	―	0.9199	―
	8月末日	23,108	―	0.8831	―
	9月末日	22,568	―	0.8710	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

開示資料

決算