有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 9月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,295,472
株式	11,619,724,970
未収配当金	15,897,474
未収利息	260
流動資産合計	11,811,918,176
資産合計	11,811,918,176
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,759,227,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,052,690,395
元本等合計	11,811,918,176
純資産合計	11,811,918,176
負債純資産合計	11,811,918,176

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年12月11日 至 平成27年 9月 9日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 9月 9日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		3,759,227,781口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	3.1421円
		(1万口当たり純資産の額)	(31,421円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年12月11日 至 平成27年 9月 9日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 9月 9日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成26年12月11日 至 平成27年 9月 9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,047,501,788
合計	1,047,501,788

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成27年 9月 9日現在)
期首	平成26年12月11日
親投資信託の期首における元本額	5,198,120,437円
期中追加設定元本額	164,924,806円
期中一部解約元本額	1,603,817,462円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	3,759,227,781円
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	1,747,703,187円
MHAM6資産バランスファンド	419,956,534円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	53,045円
日本3資産ファンド 安定コース	386,496,376円
日本3資産ファンド 成長コース	919,690,599円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	95,777円
MHAM日本好配当株オープン	285,232,263円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成27年 9月 9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	コムシスホールディングス	23,400	1,474.00	34,491,600
	大東建託	3,800	12,045.00	45,771,000
	パナホーム	59,000	792.00	46,728,000
	大和ハウス工業	81,100	2,920.50	236,852,550
	積水ハウス	54,200	1,766.50	95,744,300
	中電工	20,000	2,365.00	47,300,000
	協和エクシオ	28,400	1,187.00	33,710,800
	日本たばこ産業	47,400	4,247.00	201,307,800
	DIC	188,000	282.00	53,016,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	16,100	7,090.00	114,149,000
	ノエビアホールディングス	30,600	2,707.00	82,834,200
	ニフコ	13,900	4,295.00	59,700,500
	田辺三菱製薬	59,200	2,153.00	127,457,600
	科研製薬	26,000	5,610.00	145,860,000
	エーザイ	16,100	8,161.00	131,392,100
	大塚ホールディングス	53,800	4,126.50	222,005,700
	東燃ゼネラル石油	82,000	1,195.00	97,990,000
	ブリヂストン	26,100	4,176.00	108,993,600
	アマダホールディングス	125,900	1,068.00	134,461,200
	アマノ	59,500	1,445.00	85,977,500
	リケン	76,000	414.00	31,464,000
	日立工機	69,500	913.00	63,453,500
	三菱電機	95,000	1,206.50	114,617,500
	アズビル	59,300	3,085.00	182,940,500
	キヤノン電子	11,200	2,077.00	23,262,400
	キヤノン	102,700	3,796.00	389,849,200
	リコー	230,200	1,266.00	291,433,200
	日産自動車	282,100	1,137.00	320,747,700
	トヨタ自動車	96,900	7,491.00	725,877,900
	日野自動車	109,200	1,332.00	145,454,400
	プレス工業	108,000	459.00	49,572,000
	本田技研工業	68,700	3,857.00	264,975,900
	富士重工業	16,600	4,348.00	72,176,800
	HOYA	36,800	4,300.00	158,240,000
	大日本印刷	106,000	1,233.00	130,698,000
	中国電力	84,600	1,747.00	147,796,200
	北陸電力	82,000	1,704.00	139,728,000
	西日本旅客鉄道	55,500	7,730.00	429,015,000
	日本航空	30,200	4,165.00	125,783,000
	コーエーテクモホールディングス	75,400	1,991.00	150,121,400
	コネクシオ	27,500	1,241.00	34,127,500
	日本電信電話	117,200	4,794.50	561,915,400
	KDDI	137,100	3,196.00	438,171,600
	NTTドコモ	175,300	2,549.00	446,839,700
	第一興商	33,100	4,460.00	147,626,000
	アズワン	20,600	3,970.00	81,782,000
	伊藤忠商事	89,400	1,460.00	130,524,000
	丸紅	87,700	671.60	58,899,320
	三菱商事	67,800	2,226.50	150,956,700
	サンゲツ	46,900	2,011.00	94,315,900
	伊藤忠エネクス	129,800	989.00	128,372,200
	リョーサン	25,100	2,912.00	73,091,200
	東陽テクニカ	101,600	1,012.00	102,819,200
	因幡電機産業	41,100	3,810.00	156,591,000
	ローソン	34,500	8,420.00	290,490,000
	チヨダ	24,100	3,450.00	83,145,000
	青山商事	40,900	4,410.00	180,369,000
	プレナス	54,000	1,863.00	100,602,000
	あおぞら銀行	862,000	429.00	369,798,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	355,000	782.70	277,858,500
	りそなホールディングス	92,500	608.80	56,314,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	110,000	478.80	52,668,000
	三井住友フィナンシャルグループ	42,600	4,848.00	206,524,800
	池田泉州ホールディングス	116,900	521.00	60,904,900
	大和証券グループ本社	93,000	822.50	76,492,500
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	69,500	777.00	54,001,500
	松井証券	52,600	1,059.00	55,703,400
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	37,300	3,998.00	149,125,400
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	65,200	3,778.00	246,325,600
	ジャックス	137,000	474.00	64,938,000
	日立キャピタル	36,100	2,888.00	104,256,800
	スターツコーポレーション	24,900	1,846.00	45,965,400
	学情	39,800	1,018.00	40,516,400
	もしもしホットライン	28,900	1,220.00	35,258,000
	ユー・エス・エス	28,000	1,980.00	55,440,000
	テクノプロ・ホールディングス	28,800	3,110.00	89,568,000
	メイテック	58,100	4,380.00	254,478,000
小計	銘柄数:77	6,342,300		11,619,724,970
	組入時価比率:98.4%			100.0%
合 計		6,342,300		11,619,724,970

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。