株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/19 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/19 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/02/19 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/19 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/19 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/19 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年 9月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2008年 8月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2010年 9月21日から2015年 8月19日へ変更)
2014年 2月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2015年 8月19日から2020年 8月19日へ変更)
2020年 2月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年 8月19日から2025年 5月19日へ変更)
2024年 8月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年 5月19日から2030年 5月17日へ変更)2026/02/19 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/19 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/02/19 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/19 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/19 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/19 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/19 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2030年5月17日までとします(2005年9月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/19 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/19 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第22特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	0.0060
第23特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	0.0060
第24特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	0.0060
第25特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	0.0060
第26特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.0060
第27特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	0.0060
第28特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	0.0060
第29特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	0.0060
第30特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	0.0060
第31特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	0.0060
第32特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	0.0060
第33特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	0.0060
第34特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	0.0060
第35特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	0.0060
第36特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	0.0060
第37特定期間	2023年 5月20日～2023年11月20日	0.0060
第38特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0060
第39特定期間	2024年 5月21日～2024年11月19日	0.0060
第40特定期間	2024年11月20日～2025年 5月19日	0.0060
第41特定期間	2025年 5月20日～2025年11月19日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第22特定期間2015年11月20日～2016年 5月19日0.0060第23特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日0.0060第24特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日0.0060第25特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日0.0060第26特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日0.0060第27特定期間2018年 5月22日～2018年11月19日0.0060第28特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日0.0060第29特定期間2019年 5月21日～2019年11月19日0.0060第30特定期間2019年11月20日～2020年 5月19日0.0060第31特定期間2020年 5月20日～2020年11月19日0.0060第32特定期間2020年11月20日～2021年 5月19日0.0060第33特定期間2021年 5月20日～2021年11月19日0.0060第34特定期間2021年11月20日～2022年 5月19日0.0060第35特定期間2022年 5月20日～2022年11月21日0.0060第36特定期間2022年11月22日～2023年 5月19日0.0060第37特定期間2023年 5月20日～2023年11月20日0.0060第38特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日0.0060第39特定期間2024年 5月21日～2024年11月19日0.0060第40特定期間2024年11月20日～2025年 5月19日0.0060第41特定期間2025年 5月20日～2025年11月19日0.0060

2026/02/19 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/19 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/19 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月30日	臨時報告書
2025年 8月19日	有価証券届出書
2025年 8月19日	有価証券報告書
2025年 8月29日	臨時報告書

2026/02/19 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第22特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	△14.79
第23特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	5.09
第24特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	7.52
第25特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	12.64
第26特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	1.44
第27特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	△11.61
第28特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	△3.10
第29特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	13.44
第30特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	△7.38
第31特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	17.86
第32特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	11.28
第33特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	4.77
第34特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	△8.34
第35特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	14.57
第36特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	8.22
第37特定期間	2023年 5月20日～2023年11月20日	5.36
第38特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	12.86
第39特定期間	2024年 5月21日～2024年11月19日	△0.54
第40特定期間	2024年11月20日～2025年 5月19日	5.15
第41特定期間	2025年 5月20日～2025年11月19日	24.89

e border="0">期期間収益率(%)第22特定期間2015年11月20日～2016年 5月19日△14.79第23特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日5.09第24特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日7.52第25特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日12.64第26特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日1.44第27特定期間2018年 5月22日～2018年11月19日△11.61第28特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日△3.10第29特定期間2019年 5月21日～2019年11月19日13.44第30特定期間2019年11月20日～2020年 5月19日△7.38第31特定期間2020年 5月20日～2020年11月19日17.86第32特定期間2020年11月20日～2021年 5月19日11.28第33特定期間2021年 5月20日～2021年11月19日4.77第34特定期間2021年11月20日～2022年 5月19日△8.34第35特定期間2022年 5月20日～2022年11月21日14.57第36特定期間2022年11月22日～2023年 5月19日8.22第37特定期間2023年 5月20日～2023年11月20日5.36第38特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日12.86第39特定期間2024年 5月21日～2024年11月19日△0.54第40特定期間2024年11月20日～2025年 5月19日5.15第41特定期間2025年 5月20日～2025年11月19日24.89e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/19 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/19 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/19 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/19 9:01

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/02/19 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/19 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/02/19 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/02/19 9:01

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。

2026/02/19 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ミュータント	703,370,235	3.0413	2,139,159,895	3.1878	2,242,203,635	33.71
日本	親投資信託受益証券	日本株バリュー・マザーファンド	222,026,185	9.3086	2,066,752,945	9.8281	2,182,095,548	32.80
日本	親投資信託受益証券	日本高配当利回り株式マザーファンド	441,693,241	4.6632	2,059,703,921	4.8645	2,148,616,770	32.30

e border="0">国・

2026/02/19 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,242,203,635	33.71
親投資信託受益証券	日本	4,330,712,318	65.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	79,112,112	1.19
合計(純資産総額)		6,652,028,065	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,242,203,63533.71親投資信託受益証券日本4,330,712,31865.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―79,112,1121.19合計(純資産総額)6,652,028,065100.00

2026/02/19 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/19 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/19 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月20日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月19日
営業収益
受取利息	147,280	208,931
有価証券売買等損益	296,531,551	1,338,555,380
営業収益合計	296,678,831	1,338,764,311
営業費用
受託者報酬	1,438,588	1,647,841
委託者報酬	26,902,679	30,815,832
その他費用	1,174,862	743,059
営業費用合計	29,516,129	33,206,732
営業利益又は営業損失(△)	267,162,702	1,305,557,579
経常利益又は経常損失(△)	267,162,702	1,305,557,579
当期純利益又は当期純損失(△)	267,162,702	1,305,557,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,137,743	6,800,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,207,524,714	1,407,876,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,270,080	17,959,758
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,270,080	17,959,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,882,762	113,823,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,882,762	113,823,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	24,060,123	23,067,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,407,876,868	2,587,702,679

2026/02/19 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/02/19 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/19 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/19 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/19 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/19 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22特定期間末	(2016年 5月19日)	10,863	10,879	0.6761	0.6771
第23特定期間末	(2016年11月21日)	10,775	10,790	0.7045	0.7055
第24特定期間末	(2017年 5月19日)	10,471	10,485	0.7515	0.7525
第25特定期間末	(2017年11月20日)	9,846	9,858	0.8405	0.8415
第26特定期間末	(2018年 5月21日)	9,052	9,062	0.8466	0.8476
第27特定期間末	(2018年11月19日)	7,457	7,467	0.7423	0.7433
第28特定期間末	(2019年 5月20日)	6,865	6,874	0.7133	0.7143
第29特定期間末	(2019年11月19日)	7,244	7,253	0.8032	0.8042
第30特定期間末	(2020年 5月19日)	6,132	6,140	0.7379	0.7389
第31特定期間末	(2020年11月19日)	6,487	6,494	0.8637	0.8647
第32特定期間末	(2021年 5月19日)	5,722	5,728	0.9551	0.9561
第33特定期間末	(2021年11月19日)	5,484	5,489	0.9947	0.9957
第34特定期間末	(2022年 5月19日)	4,816	4,822	0.9057	0.9067
第35特定期間末	(2022年11月21日)	5,216	5,221	1.0317	1.0327
第36特定期間末	(2023年 5月19日)	5,424	5,429	1.1105	1.1115
第37特定期間末	(2023年11月20日)	5,342	5,347	1.1640	1.1650
第38特定期間末	(2024年 5月20日)	5,606	5,610	1.3077	1.3087
第39特定期間末	(2024年11月19日)	5,304	5,308	1.2947	1.2957
第40特定期間末	(2025年 5月19日)	5,369	5,373	1.3554	1.3564
第41特定期間末	(2025年11月19日)	6,355	6,359	1.6868	1.6878
	2024年11月末日	5,286	―	1.2951	―
	12月末日	5,415	―	1.3375	―
	2025年 1月末日	5,381	―	1.3367	―
	2月末日	5,231	―	1.3032	―
	3月末日	5,290	―	1.3245	―
	4月末日	5,244	―	1.3182	―
	5月末日	5,501	―	1.3936	―
	6月末日	5,635	―	1.4353	―
	7月末日	5,829	―	1.4993	―
	8月末日	6,079	―	1.5812	―
	9月末日	6,180	―	1.6268	―
	10月末日	6,496	―	1.7173	―
	11月末日	6,652	―	1.7679	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第22特定期間末(2016年 5月19日)10,86310,8790.67610.6771第23特定期間末(2016年11月21日)10,77510,7900.70450.7055第24特定期間末(2017年 5月19日)10,47110,4850.75150.7525第25特定期間末(2017年11月20日)9,8469,8580.84050.8415第26特定期間末(2018年 5月21日)9,0529,0620.84660.8476第27特定期間末(2018年11月19日)7,4577,4670.74230.7433第28特定期間末(2019年 5月20日)6,8656,8740.71330.7143第29特定期間末(2019年11月19日)7,2447,2530.80320.8042第30特定期間末(2020年 5月19日)6,1326,1400.73790.7389第31特定期間末(2020年11月19日)6,4876,4940.86370.8647第32特定期間末(2021年 5月19日)5,7225,7280.95510.9561第33特定期間末(2021年11月19日)5,4845,4890.99470.9957第34特定期間末(2022年 5月19日)4,8164,8220.90570.9067第35特定期間末(2022年11月21日)5,2165,2211.03171.0327第36特定期間末(2023年 5月19日)5,4245,4291.11051.1115第37特定期間末(2023年11月20日)5,3425,3471.16401.1650第38特定期間末(2024年 5月20日)5,6065,6101.30771.3087第39特定期間末(2024年11月19日)5,3045,3081.29471.2957第40特定期間末(2025年 5月19日)5,3695,3731.35541.3564第41特定期間末(2025年11月19日)6,3556,3591.68681.68782024年11月末日5,286―1.2951―12月末日5,415―1.3375―2025年 1月末日5,381―1.3367―2月末日5,231―1.3032―3月末日5,290―1.3245―4月末日5,244―1.3182―5月末日5,501―1.3936―6月末日5,635―1.4353―7月末日5,829―1.4993―8月末日6,079―1.5812―9月末日6,180―1.6268―10月末日6,496―1.7173―11月末日6,652―1.7679―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,666,257,440	円
Ⅱ 負債総額	14,229,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,652,028,065	円
Ⅳ 発行済口数	3,762,696,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7679	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,666,257,440円Ⅱ 負債総額14,229,375円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,652,028,065円Ⅳ 発行済口数3,762,696,061口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7679円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月20日から翌月19日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/19 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第22特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	239,577,359	705,483,843
第23特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	76,947,439	849,310,232
第24特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	77,724,741	1,439,390,525
第25特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	49,793,231	2,269,061,285
第26特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	76,540,416	1,099,070,741
第27特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	55,915,445	701,077,679
第28特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	41,887,101	464,798,902
第29特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	28,881,355	633,253,470
第30特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	67,696,720	777,468,802
第31特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	49,168,743	848,558,333
第32特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	47,207,752	1,566,445,064
第33特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	39,726,998	517,637,611
第34特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	40,464,346	235,727,071
第35特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	29,834,992	292,298,994
第36特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	94,873,686	265,655,057
第37特定期間	2023年 5月20日～2023年11月20日	116,074,984	411,433,412
第38特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	46,099,964	348,668,621
第39特定期間	2024年 5月21日～2024年11月19日	31,033,736	221,098,640
第40特定期間	2024年11月20日～2025年 5月19日	27,482,076	162,895,483
第41特定期間	2025年 5月20日～2025年11月19日	33,675,972	227,410,342

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第22特定期間2015年11月20日～2016年 5月19日239,577,359705,483,843第23特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日76,947,439849,310,232第24特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日77,724,7411,439,390,525第25特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日49,793,2312,269,061,285第26特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日76,540,4161,099,070,741第27特定期間2018年 5月22日～2018年11月19日55,915,445701,077,679第28特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日41,887,101464,798,902第29特定期間2019年 5月21日～2019年11月19日28,881,355633,253,470第30特定期間2019年11月20日～2020年 5月19日67,696,720777,468,802第31特定期間2020年 5月20日～2020年11月19日49,168,743848,558,333第32特定期間2020年11月20日～2021年 5月19日47,207,7521,566,445,064第33特定期間2021年 5月20日～2021年11月19日39,726,998517,637,611第34特定期間2021年11月20日～2022年 5月19日40,464,346235,727,071第35特定期間2022年 5月20日～2022年11月21日29,834,992292,298,994第36特定期間2022年11月22日～2023年 5月19日94,873,686265,655,057第37特定期間2023年 5月20日～2023年11月20日116,074,984411,433,412第38特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日46,099,964348,668,621第39特定期間2024年 5月21日～2024年11月19日31,033,736221,098,640第40特定期間2024年11月20日～2025年 5月19日27,482,076162,895,483第41特定期間2025年 5月20日～2025年11月19日33,675,972227,410,342

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/02/19 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/19 9:01

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/02/19 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/19 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/19 9:01

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株バリュー・マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/19 9:01

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

2026/02/19 9:01

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

2026/02/19 9:01

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本高配当利回り株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/19 9:01

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本株バリュー・マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/19 9:01

#56 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,176,003,602	円
Ⅱ 負債総額	196,953,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,979,049,875	円
Ⅳ 発行済口数	3,444,043,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1878	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,176,003,602円Ⅱ 負債総額196,953,727円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,979,049,875円Ⅳ 発行済口数3,444,043,923口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1878円

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#57 （参考）ＦＯＦ、運用状況

ミュータント
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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