有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 703,370,235 | 3.0413 | 2,139,159,895 | 3.1878 | 2,242,203,635 | 33.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 222,026,185 | 9.3086 | 2,066,752,945 | 9.8281 | 2,182,095,548 | 32.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 441,693,241 | 4.6632 | 2,059,703,921 | 4.8645 | 2,148,616,770 | 32.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.71 |
| 親投資信託受益証券 | 65.10 |
| 合 計 | 98.81 |
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