有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/21-2024/11/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 248,885,357 | 7.0250 | 1,748,419,633 | 6.9902 | 1,739,758,422 | 32.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 473,102,321 | 3.7260 | 1,762,779,249 | 3.6682 | 1,735,433,933 | 32.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 794,762,573 | 2.1312 | 1,693,797,995 | 2.1807 | 1,733,138,742 | 32.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.78 |
| 親投資信託受益証券 | 65.73 |
| 合 計 | 98.51 |
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