有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 727,355,911 | 2.2466 | 1,634,077,790 | 2.2972 | 1,670,881,998 | 33.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 405,884,493 | 3.9667 | 1,610,022,019 | 4.0953 | 1,662,218,764 | 33.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 802,930,871 | 1.8596 | 1,493,130,247 | 1.8914 | 1,518,663,449 | 30.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.85 |
| 親投資信託受益証券 | 67.71 |
| 合 計 | 98.56 |
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