有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 3,265,445,586 | 1.4191 | 4,633,993,831 | 1.4313 | 4,673,832,267 | 32.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 2,151,861,936 | 2.1427 | 4,610,794,571 | 2.1700 | 4,669,540,401 | 32.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 2,934,015,254 | 1.5864 | 4,654,521,799 | 1.5857 | 4,652,467,988 | 32.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.90 |
| 親投資信託受益証券 | 65.62 |
| 合 計 | 98.52 |
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