有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 631,882,626 | 2.8064 | 1,773,315,402 | 2.7795 | 1,756,317,758 | 33.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 363,131,261 | 4.8670 | 1,767,359,848 | 4.8255 | 1,752,289,899 | 33.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 723,221,684 | 2.3965 | 1,733,200,765 | 2.3604 | 1,707,092,462 | 32.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.22 |
| 親投資信託受益証券 | 66.23 |
| 合 計 | 98.45 |
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