有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 1,462,968,917 | 1.6076 | 2,351,868,830 | 1.696 | 2,481,195,283 | 33.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 746,454,424 | 3.1619 | 2,360,214,244 | 3.1827 | 2,375,740,495 | 32.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,216,889,046 | 1.9454 | 2,367,335,951 | 1.9440 | 2,365,632,305 | 32.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.95 |
| 親投資信託受益証券 | 64.88 |
| 合 計 | 98.83 |
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