有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 1,894,018,348 | 2.5388 | 4,808,533,782 | 2.5944 | 4,913,841,202 | 32.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 2,529,016,691 | 1.8860 | 4,769,725,480 | 1.9356 | 4,895,164,707 | 32.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 2,844,736,143 | 1.6844 | 4,791,756,056 | 1.7205 | 4,894,368,534 | 32.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.80 |
| 親投資信託受益証券 | 65.74 |
| 合 計 | 98.54 |
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