有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 475,475,513 | 3.9509 | 1,878,556,205 | 3.9854 | 1,894,960,109 | 33.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 863,512,879 | 2.1828 | 1,884,875,913 | 2.1806 | 1,882,976,183 | 33.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 861,724,957 | 2.1295 | 1,835,043,295 | 2.1336 | 1,838,576,368 | 32.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.29 |
| 親投資信託受益証券 | 66.36 |
| 合 計 | 98.65 |
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