有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 1,021,410,538 | 2.014 | 2,057,120,823 | 2.0597 | 2,103,799,285 | 33.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 608,881,075 | 3.4168 | 2,080,424,858 | 3.4534 | 2,102,709,904 | 33.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,094,802,358 | 1.9005 | 2,080,671,882 | 1.8815 | 2,059,870,636 | 32.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.07 |
| 親投資信託受益証券 | 65.44 |
| 合 計 | 98.51 |
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