有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/20-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 308,365,776 | 5.7377 | 1,769,310,312 | 5.8359 | 1,799,591,832 | 33.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 850,755,776 | 2.0584 | 1,751,195,689 | 2.0966 | 1,783,694,559 | 33.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 541,536,090 | 3.2218 | 1,744,720,974 | 3.2248 | 1,746,345,583 | 32.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.05 |
| 親投資信託受益証券 | 65.70 |
| 合 計 | 98.74 |
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