有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 800,033,568 | 2.2650 | 1,812,076,031 | 2.1502 | 1,720,232,177 | 33.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 424,634,194 | 4.2855 | 1,819,769,838 | 4.0348 | 1,713,314,045 | 33.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 802,930,871 | 2.2047 | 1,770,221,691 | 2.0207 | 1,622,482,411 | 31.67 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.67 |
| 親投資信託受益証券 | 67.02 |
| 合 計 | 98.69 |
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