有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 1,263,161,300 | 1.62 | 2,046,321,306 | 1.7892 | 2,260,048,197 | 34.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 706,666,854 | 2.8448 | 2,010,325,866 | 2.9855 | 2,109,753,892 | 32.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,145,278,426 | 1.7216 | 1,971,711,338 | 1.7989 | 2,060,241,360 | 31.64 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.71 |
| 親投資信託受益証券 | 64.05 |
| 合 計 | 98.76 |
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