有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 1,030,211,843 | 3.1462 | 3,241,252,501 | 3.2023 | 3,299,047,384 | 33.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,697,628,389 | 1.8728 | 3,179,318,446 | 1.9157 | 3,252,146,704 | 32.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 1,891,102,266 | 1.7083 | 3,230,570,001 | 1.7084 | 3,230,759,111 | 32.63 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.63 |
| 親投資信託受益証券 | 66.17 |
| 合 計 | 98.80 |
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