有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 2,618,211,913 | 1.6774 | 4,391,788,662 | 1.6635 | 4,355,395,517 | 33.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 1,737,957,393 | 2.4991 | 4,343,329,321 | 2.4927 | 4,332,206,393 | 33.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 2,294,978,957 | 1.8431 | 4,229,875,715 | 1.8107 | 4,155,518,397 | 31.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.41 |
| 親投資信託受益証券 | 65.11 |
| 合 計 | 98.51 |
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