有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,315,457,069 | 1.7119 | 2,251,930,956 | 1.6746 | 2,202,864,407 | 32.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 788,455,441 | 2.8611 | 2,255,849,863 | 2.7905 | 2,200,184,908 | 32.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 1,629,591,663 | 1.3789 | 2,247,043,944 | 1.3417 | 2,186,423,134 | 32.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.72 |
| 親投資信託受益証券 | 65.89 |
| 合 計 | 98.62 |
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