有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 2,312,178,747 | 1.475 | 3,410,463,651 | 1.4894 | 3,443,759,025 | 32.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,891,968,778 | 1.8040 | 3,413,111,676 | 1.8192 | 3,441,869,600 | 32.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 1,290,098,478 | 2.6363 | 3,401,086,618 | 2.6616 | 3,433,726,109 | 32.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.92 |
| 親投資信託受益証券 | 65.72 |
| 合 計 | 98.64 |
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