有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 1,737,379,001 | 1.6953 | 2,945,378,620 | 1.6442 | 2,856,598,553 | 32.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,544,748,285 | 1.9237 | 2,971,632,276 | 1.8450 | 2,850,060,585 | 32.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 909,560,182 | 3.2753 | 2,979,082,465 | 3.1094 | 2,828,186,429 | 32.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.99 |
| 親投資信託受益証券 | 65.58 |
| 合 計 | 98.57 |
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