有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/20-2025/05/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 768,555,335 | 2.2771 | 1,750,077,353 | 2.3659 | 1,818,325,067 | 33.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 454,529,652 | 3.8696 | 1,758,847,942 | 3.9737 | 1,806,164,478 | 32.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 235,314,522 | 7.5037 | 1,765,729,578 | 7.6596 | 1,802,415,112 | 32.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.05 |
| 親投資信託受益証券 | 65.59 |
| 合 計 | 98.64 |
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