有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/21-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 270,674,904 | 6.9499 | 1,881,163,516 | 7.0385 | 1,905,145,311 | 34.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 500,305,586 | 3.7202 | 1,861,236,842 | 3.7305 | 1,866,389,988 | 33.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 821,318,709 | 2.1598 | 1,773,884,147 | 2.0726 | 1,702,265,156 | 30.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.69 |
| 親投資信託受益証券 | 67.99 |
| 合 計 | 98.68 |
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