有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/20-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 767,591,328 | 2.3161 | 1,777,818,274 | 2.3035 | 1,768,146,624 | 33.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 685,832,209 | 2.4449 | 1,676,791,167 | 2.4583 | 1,685,981,319 | 32.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 373,181,906 | 4.4714 | 1,668,645,574 | 4.4882 | 1,674,915,030 | 32.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.99 |
| 親投資信託受益証券 | 64.60 |
| 合 計 | 98.58 |
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