有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 1,667,953,213 | 2.1465 | 3,580,261,572 | 2.2125 | 3,690,346,483 | 33.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 2,442,636,340 | 1.4703 | 3,591,408,210 | 1.5064 | 3,679,587,382 | 33.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 2,291,071,242 | 1.5250 | 3,493,883,644 | 1.5676 | 3,591,483,278 | 32.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.10 |
| 親投資信託受益証券 | 65.50 |
| 合 計 | 98.59 |
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