有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 1,495,560,384 | 2.4101 | 3,604,450,082 | 2.4603 | 3,679,527,212 | 33.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 2,171,701,507 | 1.6375 | 3,556,161,218 | 1.6917 | 3,673,867,439 | 33.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 2,442,460,972 | 1.4048 | 3,431,169,173 | 1.4296 | 3,491,742,205 | 31.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.75 |
| 親投資信託受益証券 | 66.86 |
| 合 計 | 98.61 |
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