有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本高配当利回り株式マザーファンド | 1,408,867,554 | 1.7458 | 2,459,600,975 | 1.7967 | 2,531,312,334 | 33.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株バリュー・マザーファンド | 831,947,182 | 2.9442 | 2,449,418,893 | 3.0004 | 2,496,174,324 | 32.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ミュータント | 1,715,132,397 | 1.4223 | 2,439,432,808 | 1.4504 | 2,487,628,028 | 32.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.72 |
| 親投資信託受益証券 | 66.12 |
| 合 計 | 98.84 |
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