株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2015年8月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月20日至 2014年11月19日	自 2014年11月20日至 2015年5月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	136,279,769	－
受取利息	53,977	64,880
有価証券売買等損益	2,876,166,157	2,419,972,067
営業収益合計	3,012,499,903	2,420,036,947
営業費用
受託者報酬	3,826,190	3,807,672
委託者報酬	71,550,985	71,204,592
その他費用	2,304,659	2,346,016
営業費用合計	77,681,834	77,358,280
営業利益又は営業損失（△）	2,934,818,069	2,342,678,667
経常利益又は経常損失（△）	2,934,818,069	2,342,678,667
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,934,818,069	2,342,678,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	63,953,185	26,498,782
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,190,829,572	-3,370,043,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,191,988,618	747,579,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,191,988,618	747,579,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,991,530	128,829,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,991,530	128,829,746
分配金	130,665,934	114,143,893