株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2017年8月18日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月20日至 2016年11月21日	自 2016年11月22日至 2017年5月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	83,336,080	－
受取利息	74	33
有価証券売買等損益	492,084,667	847,404,522
営業収益合計	575,420,821	847,404,555
営業費用
支払利息	33,344	33,472
受託者報酬	2,844,999	2,842,683
委託者報酬	53,202,654	53,159,202
その他費用	1,753,775	1,784,603
営業費用合計	57,834,772	57,819,960
営業利益又は営業損失（△）	517,586,049	789,584,595
経常利益又は経常損失（△）	517,586,049	789,584,595
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	517,586,049	789,584,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,731,795	12,348,666
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,520,067,560	-3,462,797,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	288,919,874	387,217,163
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,919,874	387,217,163
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,329,752	20,587,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,329,752	20,587,734
分配金	93,867,142	86,594,827