株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,471,893 | 107,935,967 |
| 投資信託受益証券 | 2,439,432,808 | 2,249,629,038 |
| 親投資信託受益証券 | 4,909,019,868 | 4,530,007,345 |
| 未収入金 | 26,264,351 | － |
| 流動資産計 | 7,489,188,920 | 6,887,572,350 |
| 資産の部合計 | 7,489,188,920 | 6,887,572,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,047,093 | 9,624,181 |
| 未払解約金 | 11,805,157 | 5,048,776 |
| 未払受託者報酬 | 348,128 | 321,499 |
| 未払委託者報酬 | 6,510,206 | 6,012,182 |
| 未払利息 | 197 | 118 |
| その他未払費用 | 2,649,565 | 1,259,933 |
| 流動負債計 | 31,360,346 | 22,266,689 |
| 負債の部合計 | 31,360,346 | 22,266,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,047,093,782 | 9,624,181,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,589,265,208 | -2,758,876,320 |
| （分配準備積立金） | 208,741,977 | 202,932,129 |
| 元本等合計 | 7,457,828,574 | 6,865,305,661 |
| 純資産の部合計 | 7,457,828,574 | 6,865,305,661 |
| 負債・純資産合計 | 7,489,188,920 | 6,887,572,350 |
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