株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,567,920 | 98,097,705 |
| 投資信託受益証券 | 1,835,043,295 | 1,770,221,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,806,950,209 | 3,631,845,869 |
| 未収入金 | － | 20,153,316 |
| 流動資産計 | 5,747,561,424 | 5,520,318,581 |
| 資産の部合計 | 5,747,561,424 | 5,520,318,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,991,410 | 5,513,500 |
| 未払解約金 | 12,588,887 | 23,497,855 |
| 未払受託者報酬 | 264,389 | 259,416 |
| 未払委託者報酬 | 4,944,246 | 4,851,250 |
| 未払利息 | 18 | 39 |
| その他未払費用 | 1,178,527 | 2,108,978 |
| 流動負債計 | 24,967,477 | 36,231,038 |
| 負債の部合計 | 24,967,477 | 36,231,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,991,410,882 | 5,513,500,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,816,935 | -29,412,726 |
| （分配準備積立金） | 619,908,042 | 578,763,995 |
| 元本等合計 | 5,722,593,947 | 5,484,087,543 |
| 純資産の部合計 | 5,722,593,947 | 5,484,087,543 |
| 負債・純資産合計 | 5,747,561,424 | 5,520,318,581 |
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