剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月20日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,783,292	11,095,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,694,031	78,652,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,694,031	78,652,861
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	28,002,811	26,489,328

2024/08/20 9:08