株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,463,558 | 83,951,291 |
| 投資信託受益証券 | 1,751,195,689 | 1,773,884,147 |
| 親投資信託受益証券 | 3,514,031,286 | 3,763,014,972 |
| 未収入金 | 272,206,044 | 17,515,474 |
| 未収利息 | － | 188 |
| 流動資産計 | 5,615,896,577 | 5,638,366,072 |
| 資産の部合計 | 5,615,896,577 | 5,638,366,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 258,486,096 | － |
| 未払収益分配金 | 4,589,633 | 4,287,065 |
| 未払解約金 | 3,585,389 | 21,658,837 |
| 未払受託者報酬 | 254,168 | 260,006 |
| 未払委託者報酬 | 4,753,153 | 4,862,262 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 1,815,384 | 945,777 |
| 流動負債計 | 273,483,838 | 32,013,947 |
| 負債の部合計 | 273,483,838 | 32,013,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,589,633,743 | 4,287,065,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,778,996 | 1,319,287,039 |
| （分配準備積立金） | 1,233,612,331 | 1,699,315,810 |
| 元本等合計 | 5,342,412,739 | 5,606,352,125 |
| 純資産の部合計 | 5,342,412,739 | 5,606,352,125 |
| 負債・純資産合計 | 5,615,896,577 | 5,638,366,072 |
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