株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,940,289 | 78,463,558 |
| 投資信託受益証券 | 1,733,200,765 | 1,751,195,689 |
| 親投資信託受益証券 | 3,621,539,325 | 3,514,031,286 |
| 未収入金 | － | 272,206,044 |
| 流動資産計 | 5,450,680,379 | 5,615,896,577 |
| 資産の部合計 | 5,450,680,379 | 5,615,896,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 258,486,096 |
| 未払収益分配金 | 4,884,992 | 4,589,633 |
| 未払解約金 | 15,625,065 | 3,585,389 |
| 未払受託者報酬 | 239,075 | 254,168 |
| 未払委託者報酬 | 4,470,919 | 4,753,153 |
| 未払利息 | 77 | 15 |
| その他未払費用 | 878,475 | 1,815,384 |
| 流動負債計 | 26,098,603 | 273,483,838 |
| 負債の部合計 | 26,098,603 | 273,483,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,884,992,171 | 4,589,633,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,589,605 | 752,778,996 |
| （分配準備積立金） | 912,179,453 | 1,233,612,331 |
| 元本等合計 | 5,424,581,776 | 5,342,412,739 |
| 純資産の部合計 | 5,424,581,776 | 5,342,412,739 |
| 負債・純資産合計 | 5,450,680,379 | 5,615,896,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
