株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,618,694 | 88,454,566 |
| 投資信託受益証券 | 1,693,797,995 | 1,764,789,880 |
| 親投資信託受益証券 | 3,548,356,068 | 3,527,055,762 |
| 未収入金 | － | 12,079,374 |
| 未収利息 | 504 | 1,174 |
| 流動資産計 | 5,320,773,261 | 5,392,380,756 |
| 資産の部合計 | 5,320,773,261 | 5,392,380,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,097,000 | 3,961,586 |
| 未払解約金 | 5,497,629 | 13,497,466 |
| 未払受託者報酬 | 228,504 | 222,352 |
| 未払委託者報酬 | 4,273,161 | 4,158,100 |
| その他未払費用 | 2,152,071 | 1,077,609 |
| 流動負債計 | 16,248,365 | 22,917,113 |
| 負債の部合計 | 16,248,365 | 22,917,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,097,000,182 | 3,961,586,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,524,714 | 1,407,876,868 |
| （分配準備積立金） | 1,867,130,016 | 1,822,929,116 |
| 元本等合計 | 5,304,524,896 | 5,369,463,643 |
| 純資産の部合計 | 5,304,524,896 | 5,369,463,643 |
| 負債・純資産合計 | 5,320,773,261 | 5,392,380,756 |
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