有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)

日本株バリュー・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,701,652,450	97.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	50,640,872	2.89
合計(純資産総額)		1,752,293,322	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	21,800	2,054.09	44,779,370	2,376.00	51,796,800	2.96
日本	株式	KYB	輸送用機器	11,400	4,105.00	46,797,000	4,410.00	50,274,000	2.87
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	21,200	1,875.89	39,768,868	2,369.00	50,222,800	2.87
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	126,400	362.10	45,769,940	379.00	47,905,600	2.73
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,900	3,646.50	43,393,382	4,005.00	47,659,500	2.72
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,700	5,114.52	44,496,389	5,475.00	47,632,500	2.72
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	50,100	887.42	44,460,226	932.50	46,718,250	2.67
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	50,300	1,010.20	50,813,235	919.00	46,225,700	2.64
日本	株式	NITTOKU	機械	18,900	2,629.86	49,704,403	2,403.00	45,416,700	2.59
日本	株式	市光工業	電気機器	84,500	503.01	42,504,424	499.00	42,165,500	2.41
日本	株式	テスホールディングス	建設業	38,900	1,103.46	42,924,963	997.00	38,783,300	2.21
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	12,200	3,108.38	37,922,327	3,040.00	37,088,000	2.12
日本	株式	TDK	電気機器	6,900	4,610.00	31,809,000	5,340.00	36,846,000	2.10
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,200	8,151.06	34,234,464	8,611.00	36,166,200	2.06
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	42,900	861.88	36,974,973	830.00	35,607,000	2.03
日本	株式	オリンパス	精密機器	16,000	2,429.82	38,877,120	2,117.50	33,880,000	1.93
日本	株式	TOWA	機械	12,900	2,001.89	25,824,482	2,450.00	31,605,000	1.80
日本	株式	マキタ	機械	7,700	3,205.95	24,685,815	3,780.00	29,106,000	1.66
日本	株式	グリムス	卸売業	10,500	2,287.00	24,013,500	2,646.00	27,783,000	1.59
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	14,000	1,631.55	22,841,700	1,904.00	26,656,000	1.52
日本	株式	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	食料品	16,900	1,569.96	26,532,369	1,547.00	26,144,300	1.49
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,200	7,652.00	24,486,400	8,046.00	25,747,200	1.47
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	7,500	2,627.00	19,702,500	3,390.00	25,425,000	1.45
日本	株式	太陽誘電	電気機器	5,800	4,156.49	24,107,642	4,345.00	25,201,000	1.44
日本	株式	ライフコーポレーション	小売業	8,800	2,865.00	25,212,000	2,837.00	24,965,600	1.42
日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	24,400	981.00	23,936,400	999.00	24,375,600	1.39
日本	株式	アルバック	電気機器	4,100	5,394.46	22,117,291	5,670.00	23,247,000	1.33
日本	株式	CLホールディングス	サービス業	26,400	898.00	23,707,200	871.00	22,994,400	1.31
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,100	1,533.50	23,155,850	1,485.50	22,431,050	1.28
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	13,800	1,542.00	21,279,600	1,624.00	22,411,200	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.53
		食料品	2.37
		パルプ・紙	2.03
		化学	8.53
		医薬品	0.61
		石油・石炭製品	0.83
		ガラス・土石製品	4.15
		鉄鋼	0.53
		機械	9.63
		電気機器	12.95
		輸送用機器	8.93
		精密機器	4.57
		その他製品	4.05
		倉庫・運輸関連業	1.01
		情報・通信業	10.44
		卸売業	1.59
		小売業	4.46
		銀行業	3.55
		保険業	1.16
		その他金融業	0.54
		サービス業	8.64
合 計			97.11

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。