有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/20-2023/11/20)

日本株バリュー・マザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,754,028,240	97.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,552,424	2.53
合計(純資産総額)		1,799,580,664	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,700	5,267.00	51,089,994	6,020.00	58,394,000	3.24
日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	16,500	2,113.29	34,869,285	3,285.00	54,202,500	3.01
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	114,900	363.07	41,716,743	450.00	51,705,000	2.87
日本	株式	市光工業	電気機器	95,700	505.49	48,375,616	539.00	51,582,300	2.87
日本	株式	グリムス	卸売業	23,800	2,200.07	52,361,736	2,106.00	50,122,800	2.79
日本	株式	NITTOKU	機械	21,800	2,583.18	56,313,330	2,164.00	47,175,200	2.62
日本	株式	アルバック	電気機器	6,800	5,416.37	36,831,345	6,508.00	44,254,400	2.46
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	35,100	887.42	31,148,442	1,255.00	44,050,500	2.45
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	26,700	1,215.50	32,453,850	1,509.00	40,290,300	2.24
日本	株式	A&Dホロンホールディングス	精密機器	20,900	1,607.39	33,594,647	1,870.00	39,083,000	2.17
日本	株式	日本精機	輸送用機器	28,500	982.06	27,988,710	1,259.00	35,881,500	1.99
日本	株式	太陽誘電	電気機器	9,300	4,006.04	37,256,227	3,834.00	35,656,200	1.98
日本	株式	千葉銀行	銀行業	32,200	889.87	28,653,867	1,106.50	35,629,300	1.98
日本	株式	三井海洋開発	機械	18,400	1,634.67	30,077,942	1,907.00	35,088,800	1.95
日本	株式	I-PEX	電気機器	18,700	1,379.18	25,790,666	1,824.00	34,108,800	1.90
日本	株式	TDK	電気機器	4,900	4,664.13	22,854,237	6,870.00	33,663,000	1.87
日本	株式	マキタ	機械	7,400	3,324.83	24,603,782	3,924.00	29,037,600	1.61
日本	株式	カヤバ	輸送用機器	6,100	4,117.02	25,113,822	4,755.00	29,005,500	1.61
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	33,800	788.90	26,664,930	856.80	28,959,840	1.61
日本	株式	ワールドホールディングス	サービス業	10,500	2,563.09	26,912,515	2,711.00	28,465,500	1.58
日本	株式	西日本鉄道	陸運業	11,800	2,432.65	28,705,343	2,367.50	27,936,500	1.55
日本	株式	ライオン	化学	21,400	1,405.40	30,075,707	1,294.00	27,691,600	1.54
日本	株式	あすか製薬ホールディングス	医薬品	15,000	1,672.36	25,085,447	1,821.00	27,315,000	1.52
日本	株式	田岡化学工業	化学	36,700	738.06	27,086,957	733.00	26,901,100	1.49
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,500	2,560.96	21,768,215	3,081.00	26,188,500	1.46
日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	6,800	1,965.08	13,362,544	3,835.00	26,078,000	1.45
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	5,500	3,106.83	17,087,565	4,695.00	25,822,500	1.43
日本	株式	TOWA	機械	3,600	2,169.93	7,811,748	7,060.00	25,416,000	1.41
日本	株式	京三製作所	電気機器	52,500	449.29	23,588,132	476.00	24,990,000	1.39
日本	株式	CLホールディングス	サービス業	29,300	895.42	26,235,822	850.00	24,905,000	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.03
		食料品	3.43
		化学	6.96
		医薬品	2.42
		石油・石炭製品	0.94
		ガラス・土石製品	1.20
		非鉄金属	0.50
		金属製品	1.92
		機械	10.54
		電気機器	18.51
		輸送用機器	5.84
		精密機器	3.10
		その他製品	3.10
		陸運業	1.55
		倉庫・運輸関連業	1.03
		情報・通信業	9.56
		卸売業	4.04
		小売業	3.00
		銀行業	4.43
		保険業	1.46
		その他金融業	0.65
		サービス業	10.27
合 計			97.47

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。