有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)

日本高配当利回り株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,014,259,650	97.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	48,170,692	2.34
合計(純資産総額)		2,062,430,342	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,400	2,804.45	48,797,430	3,144.00	54,705,600	2.65
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,400	3,300.00	44,220,000	4,005.00	53,667,000	2.60
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	56,100	771.27	43,268,247	932.50	52,313,250	2.54
日本	株式	京セラ	電気機器	6,600	6,968.00	45,988,800	7,926.00	52,311,600	2.54
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,000	4,731.79	42,586,182	5,678.00	51,102,000	2.48
日本	株式	豊田通商	卸売業	8,200	5,278.23	43,281,486	6,140.00	50,348,000	2.44
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	13,800	3,184.44	43,945,272	3,642.00	50,259,600	2.44
日本	株式	三井物産	卸売業	11,400	4,065.90	46,351,260	4,404.00	50,205,600	2.43
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,600	4,328.00	45,876,800	4,721.00	50,042,600	2.43
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,400	3,793.85	47,043,829	3,955.00	49,042,000	2.38
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	9,600	3,509.16	33,687,936	5,090.00	48,864,000	2.37
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,100	1,963.99	49,296,149	1,908.50	47,903,350	2.32
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,100	4,360.32	39,678,912	5,260.00	47,866,000	2.32
日本	株式	丸井グループ	小売業	20,400	2,052.41	41,869,164	2,339.00	47,715,600	2.31
日本	株式	全国保証	その他金融業	9,500	5,088.05	48,336,475	4,985.00	47,357,500	2.30
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,000	4,041.89	44,460,898	4,291.00	47,201,000	2.29
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,300	2,142.98	45,645,474	2,207.50	47,019,750	2.28
日本	株式	荏原製作所	機械	7,500	5,918.18	44,386,410	6,250.00	46,875,000	2.27
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	28,200	1,260.00	35,532,000	1,626.00	45,853,200	2.22
日本	株式	オリックス	その他金融業	19,000	2,249.99	42,749,893	2,375.50	45,134,500	2.19
日本	株式	アマダ	機械	33,500	1,092.15	36,587,025	1,333.00	44,655,500	2.17
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,100	4,440.58	44,849,898	4,421.00	44,652,100	2.17
日本	株式	三井化学	化学	12,600	3,193.31	40,235,706	3,525.00	44,415,000	2.15
日本	株式	日本瓦斯	小売業	22,900	2,068.75	47,374,375	1,932.00	44,242,800	2.15
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	13,000	3,171.19	41,225,470	3,375.00	43,875,000	2.13
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	22,600	1,626.34	36,755,284	1,904.00	43,030,400	2.09
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	18,200	2,140.16	38,950,912	2,296.00	41,787,200	2.03
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	34,000	1,124.52	38,233,802	1,201.00	40,834,000	1.98
日本	株式	日東電工	化学	4,100	8,383.13	34,370,833	9,930.00	40,713,000	1.97
日本	株式	サンドラッグ	小売業	10,200	3,761.61	38,368,518	3,970.00	40,494,000	1.96

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.36
		パルプ・紙	1.66
		化学	11.31
		医薬品	4.44
		ガラス・土石製品	4.80
		金属製品	2.22
		機械	8.03
		電気機器	3.00
		輸送用機器	8.16
		その他製品	1.40
		陸運業	1.23
		倉庫・運輸関連業	0.72
		情報・通信業	9.76
		卸売業	10.94
		小売業	8.40
		銀行業	6.95
		保険業	2.65
		その他金融業	4.48
		不動産業	2.13
合 計			97.66

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。