有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/20-2023/11/20)

日本高配当利回り株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,006,879,420	97.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	50,535,162	2.46
合計(純資産総額)		2,057,414,582	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,500	1,971.92	40,424,560	2,794.50	57,287,250	2.78
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	45,600	778.98	35,521,638	1,255.00	57,228,000	2.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,700	4,731.79	36,434,783	7,258.00	55,886,600	2.72
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,900	2,815.51	41,951,103	3,648.00	54,355,200	2.64
日本	株式	丸井グループ	小売業	22,300	2,091.11	46,631,869	2,364.50	52,728,350	2.56
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	28,900	2,089.97	60,400,363	1,797.50	51,947,750	2.52
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	33,800	1,100.00	37,180,000	1,509.00	51,004,200	2.48
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	291,800	152.61	44,531,598	173.10	50,510,580	2.46
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	11,900	3,202.29	38,107,339	4,199.00	49,968,100	2.43
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,700	4,345.33	37,804,412	5,738.00	49,920,600	2.43
日本	株式	アマダ	機械	33,500	1,107.60	37,104,925	1,482.50	49,663,750	2.41
日本	株式	日東電工	化学	4,700	8,702.19	40,900,293	10,515.00	49,420,500	2.40
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,600	2,085.72	40,880,298	2,512.00	49,235,200	2.39
日本	株式	オリックス	その他金融業	18,200	2,275.35	41,411,543	2,698.50	49,112,700	2.39
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,600	4,398.96	51,027,974	4,165.00	48,314,000	2.35
日本	株式	三井物産	卸売業	8,900	4,097.81	36,470,574	5,392.00	47,988,800	2.33
日本	株式	京セラ	電気機器	5,800	6,968.00	40,414,400	8,190.00	47,502,000	2.31
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,100	4,058.78	40,993,678	4,625.00	46,712,500	2.27
日本	株式	豊田通商	卸売業	5,700	5,335.38	30,411,684	8,190.00	46,683,000	2.27
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	182,300	257.64	46,968,636	254.80	46,450,040	2.26
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	21,800	1,301.87	28,380,779	2,121.00	46,237,800	2.25
日本	株式	日本瓦斯	小売業	20,300	2,063.49	41,888,847	2,237.00	45,411,100	2.21
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	12,600	3,200.39	40,325,004	3,604.00	45,410,400	2.21
日本	株式	三井化学	化学	10,400	3,199.41	33,273,864	4,328.00	45,011,200	2.19
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	6,100	3,698.39	22,560,228	7,313.00	44,609,300	2.17
日本	株式	荏原製作所	機械	5,300	5,918.18	31,366,354	8,371.00	44,366,300	2.16
日本	株式	サンドラッグ	小売業	9,800	3,788.94	37,131,612	4,475.00	43,855,000	2.13
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	7,900	4,741.34	37,456,642	5,370.00	42,423,000	2.06
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,900	5,906.68	40,756,116	6,098.00	42,076,200	2.05
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	32,800	1,137.25	37,301,805	1,259.50	41,311,600	2.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.20
		食料品	1.61
		化学	8.92
		医薬品	4.87
		ゴム製品	2.05
		ガラス・土石製品	3.21
		金属製品	2.25
		機械	7.34
		電気機器	3.89
		輸送用機器	6.60
		その他製品	0.69
		陸運業	0.90
		倉庫・運輸関連業	1.75
		情報・通信業	9.85
		卸売業	10.14
		小売業	8.91
		銀行業	7.89
		保険業	2.64
		その他金融業	4.35
		不動産業	2.21
		サービス業	2.26
合 計			97.54

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。