北陸・北海道インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2020/06/29 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/06/29 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2020年4月30日現在の運用状況であります。

2020/06/29 9:03

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2018年10月10日至 2019年 4月 9日	第15期中間計算期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 7日
営業収益
受取配当金	4,684,472	3,665,424
有価証券売買等損益	△50,634,417	△22,196,484
その他収益	5,869	2,669
営業収益合計	△45,944,076	△18,528,391
営業費用
支払利息	3,614	1,412
受託者報酬	111,502	96,688
委託者報酬	1,672,507	1,450,308
その他費用	6,628	5,747
営業費用合計	1,794,251	1,554,155
営業利益又は営業損失(△)	△47,738,327	△20,082,546
経常利益又は経常損失(△)	△47,738,327	△20,082,546
中間純利益又は中間純損失(△)	△47,738,327	△20,082,546
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,147,919	4,521,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,248,257	61,296,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,003,222	1,481,513
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,003,222	1,481,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,879,071	13,680,672
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,879,071	13,680,672
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	74,782,000	24,493,710

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2020/06/29 9:03

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2009年10月 7日～2010年10月 6日	0.0045円
第6計算期間	2010年10月 7日～2011年10月 6日	0.0055円
第7計算期間	2011年10月 7日～2012年10月 9日	0.0055円
第8計算期間	2012年10月10日～2013年10月 7日	0.0080円
第9計算期間	2013年10月 8日～2014年10月 6日	0.0100円
第10計算期間	2014年10月 7日～2015年10月 6日	0.0110円
第11計算期間	2015年10月 7日～2016年10月 6日	0.0100円
第12計算期間	2016年10月 7日～2017年10月 6日	0.0130円
第13計算期間	2017年10月 7日～2018年10月 9日	0.0140円
第14計算期間	2018年10月10日～2019年10月 7日	0.0120円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第5計算期間2009年10月 7日～2010年10月 6日0.0045円第6計算期間2010年10月 7日～2011年10月 6日0.0055円第7計算期間2011年10月 7日～2012年10月 9日0.0055円第8計算期間2012年10月10日～2013年10月 7日0.0080円第9計算期間2013年10月 8日～2014年10月 6日0.0100円第10計算期間2014年10月 7日～2015年10月 6日0.0110円第11計算期間2015年10月 7日～2016年10月 6日0.0100円第12計算期間2016年10月 7日～2017年10月 6日0.0130円第13計算期間2017年10月 7日～2018年10月 9日0.0140円第14計算期間2018年10月10日～2019年10月 7日0.0120円

2020/06/29 9:03

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第5計算期間	2009年10月 7日～2010年10月 6日	△1.2%
第6計算期間	2010年10月 7日～2011年10月 6日	△10.2%
第7計算期間	2011年10月 7日～2012年10月 9日	△2.2%
第8計算期間	2012年10月10日～2013年10月 7日	55.5%
第9計算期間	2013年10月 8日～2014年10月 6日	17.5%
第10計算期間	2014年10月 7日～2015年10月 6日	17.6%
第11計算期間	2015年10月 7日～2016年10月 6日	△6.6%
第12計算期間	2016年10月 7日～2017年10月 6日	24.1%
第13計算期間	2017年10月 7日～2018年10月 9日	3.3%
第14計算期間	2018年10月10日～2019年10月 7日	△12.2%
第15期(中間期)	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	△8.0%

e border="0">計算期間収益率第5計算期間2009年10月 7日～2010年10月 6日△1.2%第6計算期間2010年10月 7日～2011年10月 6日△10.2%第7計算期間2011年10月 7日～2012年10月 9日△2.2%第8計算期間2012年10月10日～2013年10月 7日55.5%第9計算期間2013年10月 8日～2014年10月 6日17.5%第10計算期間2014年10月 7日～2015年10月 6日17.6%第11計算期間2015年10月 7日～2016年10月 6日△6.6%第12計算期間2016年10月 7日～2017年10月 6日24.1%第13計算期間2017年10月 7日～2018年10月 9日3.3%第14計算期間2018年10月10日～2019年10月 7日△12.2%第15期(中間期)2019年10月 8日～2020年 4月 7日△8.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2020/06/29 9:03

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/06/29 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	278,835,050	95.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,826,810	4.06
合計(純資産総額)		290,661,860	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本278,835,05095.93現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,826,8104.06合計(純資産総額)290,661,860100.00

2020/06/29 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/06/29 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/06/29 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2018年3月31日)	当事業年度末(2019年3月31日)

e>前事業年度末
(2018年3月31日)当事業年度末

2020/06/29 9:03

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2010年10月 6日)	1,055	1,062	0.6566	0.6611
第6計算期間	(2011年10月 6日)	823	831	0.5840	0.5895
第7計算期間	(2012年10月 9日)	701	708	0.5655	0.5710
第8計算期間	(2013年10月 7日)	950	959	0.8711	0.8791
第9計算期間	(2014年10月 6日)	818	827	1.0135	1.0235
第10計算期間	(2015年10月 6日)	600	606	1.1808	1.1918
第11計算期間	(2016年10月 6日)	494	498	1.0929	1.1029
第12計算期間	(2017年10月 6日)	520	525	1.3433	1.3563
第13計算期間	(2018年10月 9日)	457	461	1.3731	1.3871
第14計算期間	(2019年10月 7日)	378	382	1.1931	1.2051
	2019年 4月末日	401	―	1.2412	―
	5月末日	371	―	1.1546	―
	6月末日	382	―	1.1905	―
	7月末日	386	―	1.2011	―
	8月末日	368	―	1.1565	―
	9月末日	386	―	1.2144	―
	10月末日	397	―	1.2625	―
	11月末日	388	―	1.2972	―
	12月末日	368	―	1.3070	―
	2020年 1月末日	338	―	1.2718	―
	2月末日	300	―	1.1506	―
	3月末日	277	―	1.0964	―
	4月末日	290	―	1.1512	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2010年10月 6日)1,0551,0620.65660.6611第6計算期間(2011年10月 6日)8238310.58400.5895第7計算期間(2012年10月 9日)7017080.56550.5710第8計算期間(2013年10月 7日)9509590.87110.8791第9計算期間(2014年10月 6日)8188271.01351.0235第10計算期間(2015年10月 6日)6006061.18081.1918第11計算期間(2016年10月 6日)4944981.09291.1029第12計算期間(2017年10月 6日)5205251.34331.3563第13計算期間(2018年10月 9日)4574611.37311.3871第14計算期間(2019年10月 7日)3783821.19311.20512019年 4月末日401―1.2412―5月末日371―1.1546―6月末日382―1.1905―7月末日386―1.2011―8月末日368―1.1565―9月末日386―1.2144―10月末日397―1.2625―11月末日388―1.2972―12月末日368―1.3070―2020年 1月末日338―1.2718―2月末日300―1.1506―3月末日277―1.0964―4月末日290―1.1512―

2020/06/29 9:03

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2009年10月 7日～2010年10月 6日	35,111,381	603,524,755	1,606,914,657
第6計算期間	2010年10月 7日～2011年10月 6日	23,337,603	219,903,968	1,410,348,292
第7計算期間	2011年10月 7日～2012年10月 9日	29,620,876	199,607,456	1,240,361,712
第8計算期間	2012年10月10日～2013年10月 7日	26,041,227	175,107,255	1,091,295,684
第9計算期間	2013年10月 8日～2014年10月 6日	39,331,204	322,557,281	808,069,607
第10計算期間	2014年10月 7日～2015年10月 6日	20,877,369	320,161,231	508,785,745
第11計算期間	2015年10月 7日～2016年10月 6日	32,125,362	88,721,058	452,190,049
第12計算期間	2016年10月 7日～2017年10月 6日	14,710,670	79,695,899	387,204,820
第13計算期間	2017年10月 7日～2018年10月 9日	15,821,256	70,021,649	333,004,427
第14計算期間	2018年10月10日～2019年10月 7日	10,266,991	25,916,231	317,355,187
第15期(中間期)	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	6,581,500	71,596,031	252,340,656

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第5計算期間2009年10月 7日～2010年10月 6日35,111,381603,524,7551,606,914,657第6計算期間2010年10月 7日～2011年10月 6日23,337,603219,903,9681,410,348,292第7計算期間2011年10月 7日～2012年10月 9日29,620,876199,607,4561,240,361,712第8計算期間2012年10月10日～2013年10月 7日26,041,227175,107,2551,091,295,684第9計算期間2013年10月 8日～2014年10月 6日39,331,204322,557,281808,069,607第10計算期間2014年10月 7日～2015年10月 6日20,877,369320,161,231508,785,745第11計算期間2015年10月 7日～2016年10月 6日32,125,36288,721,058452,190,049第12計算期間2016年10月 7日～2017年10月 6日14,710,67079,695,899387,204,820第13計算期間2017年10月 7日～2018年10月 9日15,821,25670,021,649333,004,427第14計算期間2018年10月10日～2019年10月 7日10,266,99125,916,231317,355,187第15期(中間期)2019年10月 8日～2020年 4月 7日6,581,50071,596,031252,340,656e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2020/06/29 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/06/29 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2020年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2020/06/29 9:03