北陸・北海道インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月7日 至 2012年10月9日 | 自 2012年10月10日 至 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,724,833 | 16,496,454 |
| 受取利息 | 17,558 | 17,368 |
| 有価証券売買等損益 | -24,661,366 | 361,595,635 |
| その他収益 | 24,137 | 24,227 |
| 営業収益合計 | -6,894,838 | 378,133,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 414,798 | 466,952 |
| 委託者報酬 | 6,221,940 | 7,004,135 |
| その他費用 | 24,768 | 27,903 |
| 営業費用合計 | 6,661,506 | 7,498,990 |
| 営業利益 | -13,556,344 | 370,634,694 |
| 経常利益 | -13,556,344 | 370,634,694 |
| 当期純利益 | -13,556,344 | 370,634,694 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,217,400 | 31,847,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,275,962 | 76,034,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,275,962 | 76,034,698 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,951,660 | 7,777,975 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,951,660 | 7,777,975 |
| 分配金 | 6,821,989 | 8,730,365 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -538,995,136 | -140,681,727 |
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