北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月10日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,625,600 | 22,945,106 |
| 株式 | 684,038,290 | 929,356,300 |
| 未収入金 | 2,318,200 | 5,898,500 |
| 未収配当金 | 6,419,500 | 6,218,000 |
| 未収利息 | 46 | 49 |
| 流動資産合計 | 711,401,636 | 964,417,955 |
| 資産合計 | 711,401,636 | 964,417,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,821,989 | 8,730,365 |
| 未払解約金 | － | 884,626 |
| 未払受託者報酬 | 200,071 | 260,845 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,055 | 3,912,570 |
| その他未払費用 | 11,945 | 15,592 |
| 流動負債合計 | 10,035,060 | 13,803,998 |
| 負債合計 | 10,035,060 | 13,803,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,361,712 | 1,091,295,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -538,995,136 | -140,681,727 |
| （分配準備積立金） | 76,537,816 | 72,843,162 |
| 元本等合計 | 701,366,576 | 950,613,957 |
| 純資産合計 | 701,366,576 | 950,613,957 |
| 負債純資産合計 | 711,401,636 | 964,417,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
