北陸・北海道インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年10月7日-平成24年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月6日 | 2012年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,031,620 | 18,625,600 |
| 株式 | 801,382,760 | 684,038,290 |
| 未収入金 | 6,284,230 | 2,318,200 |
| 未収配当金 | 7,604,274 | 6,419,500 |
| 未収利息 | 48 | 46 |
| 流動資産合計 | 835,302,932 | 711,401,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 835,302,932 | 711,401,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,756,915 | 6,821,989 |
| 未払受託者報酬 | 244,179 | 200,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,665 | 3,001,055 |
| その他未払費用 | 14,586 | 11,945 |
| 流動負債合計 | 11,678,345 | 10,035,060 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,678,345 | 10,035,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,348,292 | 1,240,361,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -586,723,705 | -538,995,136 |
| （分配準備積立金） | 84,007,951 | 76,537,816 |
| 元本等合計 | 823,624,587 | 701,366,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 823,624,587 | 701,366,576 |
| 負債純資産合計 | 835,302,932 | 711,401,636 |
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